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3. Depot
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3.1
Tabellenblatt Depot |
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Im Depot befinden sich alle Werte (maximal
50), die Sie als Kauforder erfasst haben
und die noch nicht komplett verkauft wurden. Die
folgenden Angaben zu jedem Wert werden durch Sie erfasst: |
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- Wertpapierkennummer (WKN, ISIN
oder Ticker-Symbol)
- Name des Wertpapiers
- Kauf: Stück
- Kauf: Datum
- Kauf: Kurs
- Kauf: Gebühr
- Wert: Kurs
- Performance: Dividende
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Diese
Daten können Sie auch manuell in der
Tabelle erfassen oder modifizieren,
falls Sie bei der ersten Eingabe einen Fehler
gemacht haben. Die entsprechenden Zellen sind
nicht gesperrt. Die Zellen mit den berechneten
Werten hingegen sind gesperrt und sollten nicht
von Hand geändert werden. |
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Zu
jedem Wertpapier muss unbedingt eine Wertpapierkennnummer
(WKN, ISIN oder Ticker-Symbol) vorhanden
sein, damit MG-Ordertool fehlerfrei funktioniert.
Die WKN findet sich auf jeder Orderabrechnung.
Sollten Sie die WKN nicht in Erfahrung bringen können,
geben Sie irgendeinen Dummy-Wert ein.
Geben Sie ausserdem niemals ein Semikolon
ein. Das Semikolon wird als Trennzeichen beim
Export und Import verwendet. |
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Die folgenden Angaben im
Depot werden berechnet und können nicht manuell geändert
werden: |
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- Investment: Entspricht (Kaufkurs *
Stückzahl) + Gebühren
- Wert: Aktuell: Entspricht (Kurs *
Stückzahl) + Gebühren
- Performance in %
- Performance in EURO
- Tage: Anzahl Tage, die Sie dieses
Wertpapier halten
Ändern Sie immer nur Werte im Depot,
die nicht kursiv formatiert sind. Kursiv
formatierte Werte sind per Formel berechnete Werte.
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Bei
der Berechnung des aktuellen Werts werden die
Kaufgebühren prozentual auf den gegenwärtigen
Wert hochgerechnet und als geschätzte
Verkaufsgebühren hochgerechnet. Der
aktuelle Wert berücksichtigt also bereits näherungsweise
die anfallenden Verkaufsgebühren, |
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Wenn
die Anzahl Tage, die Sie das Wertpapier halten,
die vorgegebene Spekulationsfrist
überschreiten, wird der Eintrag in der Spalte
Tage fett und grün markiert. So sehen Sie
sofort, welche Papiere innerhalb und ausserhalb
der Spekulationsfrist liegen. Sie können die
Spekulationsfrist selbst über das Formular Gebühren
definieren. |
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Weiterhin werden für das
Gesamtdepot die folgenden Positionen berechnet und
angezeigt: |
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- Depotwert
- Gewinn/ Verlust in EURO
- Gewinn/ Verlust in %
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Im Tabellenblatt Depot
stehen Ihnen eine Reihe von Funktionalitäten
zur Verfügung, die Sie über die entsprechenden Buttons
nutzen können. Diese werden im folgenden beschrieben. |
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3.2 Kaufen |
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Klicken Sie den Button Kaufen,
um Kauforders zu erfassen. Geben Sie in
dem Formular die entsprechenden Daten ein. Gelbe Felder
sind Muss-Felder. Sofern Sie die Gebührenvorgabe
benutzen, werden die Gebühren (nach Eingabe von Stückzahl
und Kurs) automatisch berechnet. Sie können die Gebühren
jedoch trotzdem manuell erfassen. |
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Zu
jedem Wertpapier muss unbedingt eine Wertpapierkennnummer
(WKN, ISIN) oder ein Ticker/Symbol
vorhanden sein, damit MG-Ordertool fehlerfrei
funktioniert. Die WKN findet sich auf jeder
Orderabrechnung. Sollten Sie die WKN nicht in
Erfahrung bringen können, geben Sie irgendeinen
Dummy-Wert ein. Das Internet-Kursupdate
funktioniert zur Zeit nur mit WKN's, nicht mit
Ticker-Symbolen. |
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Klicken Sie auf OK, um die
Ordererfassung zu beenden. Die Daten werden in die
Tabelle Depot eingetragen. Die 3 Gebührenpositionen
werden automatisch summiert oder ggf. durch den Minimum-
oder Maximum-Wert ersetzt. Hinweis
zum Nachkaufen eines Wertes, den Sie
bereits im Depot haben: In diesem Fall wird eine zusätzliche
Zeile angelegt, die Positionen werden also NICHT
zusammengefasst. Ich habe lange überlegt, ob man dies
machen sollte, es birgt jedoch etliche Schwierigkeiten.
Um es nicht zu kompliziert zu machen (durch Mitführen
der verschiedenen Einstandskurse), müsste ein
durchschnittlicher Einstandskurs berechnet werden. Dies führt
wieder zu Schwierigkeiten bei Teilverkäufen, da man die
ursprünglichen Einstandskurse nicht mehr weiss. Unterm
Strich bleiben die Summen zwar gleich, aber man hat dann
im Orderbuch Zahlen und Kurse, die man nirgends in seinen
Orderabrechnungen vom Broker wiederfindet und nach
einiger Zeit verliert man evtl. den Überblick. Ich habe
mich daher für die einfachste (aber auch klarste)
Variante entschieden (obwohl auch diese gewisse Nachteile
hat). Man muss vor allem darauf achten, beim (Gesamt-)Verkauf
nur einmal die Verkaufsgebühren zu erfassen (oder diese
anteilig zu verteilen, was aber wohl nicht so praktikabel
ist).
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Die
Order-Daten können Sie auch manuell in
der Tabelle erfassen oder modifizieren,
falls Sie bei der ersten Eingabe einen Fehler
gemacht haben. Die entsprechenden Zellen sind
nicht gesperrt. Die Zellen mit den berechneten
Werten hingegen sind gesperrt und sollten nicht
von Hand geändert werden. |
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3.3
Verkaufen |
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Um eine Verkaufsorder
zu erfassen, markieren Sie eine beliebige Zelle in
derjenigen Zeile im Depot, in der der Wert steht, den Sie
ganz oder teilweise verkaufen wollen. Klicken Sie dann
auf Verkaufen. Geben Sie im Formular die
Verkaufsdaten ein. Gelbe Felder sind Pflichtfelder.
Sofern Sie die Gebührenvorgabe benutzen, werden die Gebühren
(nach Eingabe von Stückzahl und Kurs) automatisch
berechnet. Sie können die Gebühren jedoch trotzdem
manuell erfassen. |
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Bei
einem Teilverkauf geben Sie als
Menge eine Zahl kleiner der Gesamtmenge im Depot
ein. In diesem Fall verbleibt die Restmenge im
Depot. Die Kaufgebühren werden mit dem ersten
Teilverkauf komplett ins Orderbuch übernommen
und im Depot auf 0 gesetzt. Die Dividende wird
entsprechend der verkauften Stückzahl aufgeteilt. |
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Wenn Sie einen Wert nachgekauft
haben, so belegt dieser 2 (oder mehr) Zeilen im Depot, da
die Positionen nicht zusammengefasst werden. Verkaufen
Sie diese Positionen dann alle auf einen Schlag, so müssen
Sie den Verkauf für jede Zeile wiederholen. Dies ist
etwas unpraktisch lässt sich aber nicht so leicht
vermeiden (siehe Anmerkungen oben). Achten Sie darauf,
dass Sie die Verkaufsgebühren nur einmal erfassen, sonst
erscheinen Sie im Orderbuch doppelt. Nach Beendigung Ihrer Eingaben klicken Sie auf OK.
Der verkaufte Wert wird aus dem Depot entfernt und mit
allen Daten in das Tabellenblatt Orderbuch übertragen.
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3.4
Aktiensplit |
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Um einen Aktiensplit oder eine
Zusammenlegung zu erfassen, markieren Sie eine
beliebige Zelle in derjenigen Zeile im Depot, in der der
Wert steht, den gesplittet/ zusammengelegt werden soll.
Klicken Sie auf Aktiensplit. Die aktuelle Anzahl
Aktien wird Ihnen angezeigt. Erfassen Sie nun im Formular
die neue Anzahl Aktien nach dem Split/ der Zusammenlegung.
Zur Kontrolle wird Ihnen der alte und neue Kaufkurs
angezeigt. Der aktuelle Kurs wird analog umgerechnet. |
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Bei
einem Aktiensplit wird die neue Anzahl Aktien grösser
sein als die alte. Erhalten Sie für jede alte
Aktie eine neue, so ist z.B. die Anzahl alter
Aktien 100 und die neuer Aktien 200. Kaufkurs und
aktueller Kurs werden in diesem Fall halbiert.
Bei einer Zusammenlegung ist die neue Anzahl
Aktien kleiner der Anzahl alter Aktien, z.B. 100
alte Aktien werden zu 50 neuen. In diesem Fall
werden die Kurse verdoppelt. |
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3.5 Internet
Update |
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Sie haben die Möglichkeit, die
aktuellen Kurse ihrer Werte im Depot automatisch
per Internet zu aktualisieren. Die Kurse werden
von http://de.finance.yahoo.com/ abgerufen, umformatiert und in Ihr Depot übertragen.
Damit das Internet-Update funktioniert, müssen folgende
Bedingungen erfüllt sein: |
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- Die Wertpapierkennnummer (WKN,
ISIN) Ihres Wertpapiers muss korrekt gepflegt
sein.
- In der Tabelle Internet-Update (rechts
neben dem Depot) muss in der ersten Spalte eine Börse
eingestellt sein, an der das betreffende Papier
gehandelt wird. Im Zweifelsfall wählen sie
Frankfurt.
- Die Kursdaten müssen bei http://de.finance.yahoo.com/ geführt werden. Im Zweifelsfall suchen
Sie bei Yahoo nach dem Wertpapier und prüfen
Sie, ob dort Kursinformationen vorhanden sind.
- Sie müssen eine aktive Verbindung
zum Internet haben und MS-Excel muss auf das
Internet zugreifen können. Ggf. sind Firewalls/
Proxies entsprechend zu konfigurieren.
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Das
Internet-Kursupdate funktioniert zur Zeit nur mit
WKN und ISIN, nicht mit Ticker-Symbolen. Es
werden immer ALLE Kurse im Depot
aktualisiert. Das Internet Update kann nicht für
einzelne Werte durchgeführt werden. |
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Klicken Sie auf Internet-Update,
um die Kurse zu aktualisieren. Es werden immer alle Kurse
gleichzeitig aktualisiert. In der Tabelle Internet-Update
(rechts neben dem Depot) sehen Sie alle Kursdaten, die
von http://de.finance.yahoo.com/ abgerufen werden konnten. In das Depot
wird nur der aktuelle Kurs übernommen. Zeit und Datum
des letzten Internet-Updates werden unterhalb der Tabelle
angezeigt. Kann zu einem Wertpapier kein Kurs ermittelt
werden, bleibt das Feld leer. |
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Nach
dem Internet-Update prüfen Sie in der Tabelle
Internet-Update (rechts neben dem Depot) die
Einträge Datum und Uhrzeit.
Dies sind Datum und Uhrzeit des Kurses, den Sie
abgerufen haben. Sollten diese Angaben nicht
aktuell sein, stellen Sie eine andere Börse ein,
an der das Papier stärker gehandelt wird. Für
'kleinere' Papiere wird ausserdem nur sporadisch
ein Kurs festgestellt. |
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Das
Internet-Kursupdate funktioniert auch für Fonds,
sofern für diese Kursinformationen bei http://de.finance.yahoo.com/ verfügbar sind. (Tip: Gehen Sie auf
die Yahoo-Finance Seite und geben Sie die WKN/
ISIN Ihres Fonds in das Suchfeld ein. Dann können
Sie sehen, von welchen Börsen Kursinformationen
zu diesem Fond zur Verfügung gestellt werden. Wählen
Sie diese Börse dann auch im Depot zur Internet-Abfrage.) |
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3.6 Gebühren |
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Um Ihnen die Eingabe von Kauf- und
Verkaufsorders zu erleichtern, können Sie Gebührenkonditionen
vorgeben. Es wird dann bei der Ordererfassung automatisch
die Gebühr vorberechnet. Natürlich kann diese immer
noch manuell geändert werden. Um die Gebührenvorgabe zu
verwenden, führen Sie die folgenden Schritte durch: |
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- Klicken Sie im Depot auf Gebührenvorgabe
- Im Formular aktivieren Sie die Gebührenvorgabe
(bzw. deaktivieren sie, falls Sie sie nicht
weiter benutzen wollen)
- Sie können anschliessend
gestaffelt nach Ordervolumen Grundpreis (in Euro),
Provision (in Prozent des Ordervolumens) und
Courtage (in Prozent des Ordervolumens) erfassen.
- Falls Sie eine Flatrate haben,
erfassen Sie einfach 'ab 0 Euro' die Flatrate als
Grundpreis in Euro und setzen Provision und
Courtage auf 0.
- Falls Sie eine prozentuale
Flatrate haben, erfassen Sie einfach 'ab 0 Euro'
die Flatrate als Provision oder Courtage und
setzen die anderen Werte auf 0.
- Falls vorhanden, erfassen Sie
anschliessend Minimum- und Maximumwerte. Diese
Beschränkungen greifen, wenn Ihre Gebühren
unter bzw. über diesen Werten liegen.
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Stellen
Sie selbst unbedingt sicher, dass Ihre Gebührenvorgaben
konsistent sind. Die Eingaben
werden NICHT auf Widersprüche geprüft. |
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Alle
Werte die Sie bei der Gebührenvorgabe erfassen,
werden im Tabellenblatt Gebuehren gespeichert.
Sie können Ihre aktuellen EIngaben dort
jederzeit einsehen. Zum Ändern empfiehlt sich
jedoch unbedingt das oben beschriebene Vorgehen. |
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Ausserdem können Sie in der Gebührenvorgabe
noch die Spekulationsfrist erfassen, die
Sie zugrundelegen möchten. |
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3.7 Zeile löschen |
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Um eine Zeile im Depot zu löschen,
ohne dass die Angaben (wie beim Verkauf) in das Orderbuch
übernommen werden, markieren Sie eine beliebige Zelle in
der zu löschenden Zeile und klicken Sie auf Zeile löschen.
ACHTUNG: Sie können das Löschen nicht rückgängig
machen. |
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3.8 Drucken |
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Sie können das Depot ausdrucken.
Nutzen Sie hierzu die normale Excel-Druckfunktion.
Beachten Sie, dass standardmässig bestimmte
Druckbereiche und eine entsprechende Skalierung
voreingestellt sind. |
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3.9
Dividende |
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Klicken Sie auf die Schalftfläche Dividende,
um zu einem Wertpapier Dividenden oder Zinsen zu pflegen.
Das Feld Dividende im Depot enthält die
kumulierten Dividenden, die über die Laufzeit gezahlt
wurden. Bei Teilverkäufen wird die
Dividende entsprechend der verkauften Stückzahl
aufgeteilt. Verkaufen Sie also ein Viertel des Bestands,
geht ein Viertel der Dividende ins Orderbuch über, drei
Viertel verbleiben im Depot. Wenn Sie einen Wert nachkaufen,
haben Sie 2 Zeilen im Depot (da Nachkäufe nicht
zusammengefasst werden). In diesem Fall müssen Sie sich
entweder dafür entscheiden, die Dividende insgesamt nur
in einer der Zeilen zu pflegen, oder sie selbständig
analog der Stückzahl aufteilen. |
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